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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2022-06-24 | 1.1294元 | 0.36% | 1.1294元 | 2010-12-01 | 指數型 | 中國銀行股份有限公司 |
投資要點
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1、聯接基金，投資于國聯安上證商品ETF的資產比例不低于90%； 2、更能有效的分散風險。
國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類(257060)
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金以上證大宗商品股票ETF、上證大宗商品股票指數成份股、備選成份股為主要投資對象，其中投資于上證大宗商品股票ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金可少量投資于新股(首次發行或增發等，包括創業板新股)、債券、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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| 業績比較基準 | 95%×上證大宗商品股票指數收益率+5%×銀行活期存款利率（稅后） | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為上證大宗商品股票ETF的聯接基金，風險與預期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時，本基金為指數型基金，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征，屬于證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。 | |||||
基金費率
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認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.20% 0.50% 1000元 -
申購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.50% 0.70% 1000元 -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<365天 1年<=T<2年 2年<=T 1.50% 0.50% 0.30% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 0.6% 0.1% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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