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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2022-06-24 | 2.6115元 | 1.36% | 2.8455元 | 2009-08-26 | 混合型 | 中國建設銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安主題驅動混合型證券投資基金(257050)
| 投資目標 | 把握中國經濟結構轉型帶來的投資機會，謀求基金資產長期穩定增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。在有關金融衍生產品推出后，本基金還可依據法律法規的規定履行適當程序后，運用金融衍生產品進行投資風險管理。 本基金股票投資占基金資產的比例范圍為60%～95%，債券、現金、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%，其中權證投資占基金資產凈值的比例范圍為0～3%，現金或者到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。當法律法規的相關規定變更時，基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。 |
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| 業績比較基準 | 滬深300指數×80%＋上證國債指數×20% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金是混合型基金，在證券投資基金中屬于較高風險品種，其預期收益水平和風險高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 | |||||
基金費率
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認購費率
0萬元<=M<50萬元 50萬元<=M<150萬元 150萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.00% 0.80% 0.50% 1000元 -
申購費率
0萬元<=M<50萬元 50萬元<=M<150萬元 150萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.50% 1.00% 0.60% 1000元 -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<365天 1年<=T<2年 2年<=T 1.50% 0.50% 0.25% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 1.5% 0.25% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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