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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2022-06-24 | 0.7680元 | 2.95% | 4.6380元 | 2005-12-28 | 混合型 | 華夏銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安德盛精選混合型證券投資基金(257020)
| 投資目標 | 通過投資財務穩健、業績良好、管理規范的公司來獲得長期穩定的收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金在股票投資方面的主要投資對象是具有創值能力的公司，主要體現在以下三個方面：經營獲利能力、資本成本和增長能力。 在正常的市場情況下，本基金的資產配置的基本范圍為：股票資產占基金資產的60%-95%；債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的5％－40％，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。 |
|||||
| 業績比較基準 | 滬深300指數×85%＋上證國債指數×15% | |||||
| 風險收益特征 | 中高風險，較高的預期收益。 | |||||
基金費率
-
認購費率 (前端)
0萬元<=M<50萬元 50萬元<=M<150萬元 150萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.20% 0.80% 0.50% 500元 -
認購費率(后端)
0年<=T<1年 1年<=T<3年 3年<=T<5年 5年<=T 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -
申購費率 (前端)
0萬元<=M<50萬元 50萬元<=M<150萬元 150萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.50% 1.00% 0.60% 1000元 -
申購費率(后端)
0年<=T<1年 1年<=T<3年 3年<=T<5年 5年<=T 1.60% 1.30% 0.60% 0.00% -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<365天 1年<=T<2年 2年<=T 1.50% 0.50% 0.25% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 1.5% 0.25% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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