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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2022-06-24 | 0.9730元 | 0.62% | 4.2230元 | 2004-04-12 | 混合型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安德盛小盤精選證券投資基金(257010)
| 投資目標 | 基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗，在嚴格的風險控制機制下，采用積極主動的投資策略，通過多角度、多層次的基本面研究，充分發掘小盤股所具有的潛在成長性帶來的投資機會，并通過波段操作的擇時策略追求較高的資本利得收益，從而實現投資者資產的長期增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，本基金投資組合資產類別配置的基本范圍為：股票資產20%-75%；債券資產20%-65%；現金類資產5%-15%。在資產配置方面，本基金在強調基金投資偏股型的同時也注重保持整體投資組合較高的流動性，以規避小盤股的流動性風險。 |
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| 業績比較基準 | 本基金的整體業績基準=（天相小盤股指數×60%＋天相中盤股指數×40%）×60%＋上證國債指數×40% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金是一只積極成長型的股票基金，由于其股票投資組合以小盤股為主，本基金的風險與預期收益都要高于平衡型基金，屬于證券投資基金中的中高風險品種。本基金力爭使基金的單位風險收益值從長期平均來看高于業績比較基準的單位風險收益值。 | |||||
基金費率
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認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M<10000萬元 10000萬元<=M萬元 1.20% 1.00% 0.80% 0.30% -
申購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.50% 1.00% 1000元 -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<365天 365天<=T<730天 730天<=T 1.50% 0.50% 0.25% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 1.5% 0.25% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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