國聯安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2022-06-24 | 0.5950元 | 0.00% | 2.2800元 | 2005-07-13 | 混合型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資要點
-
1、分享經濟成長，追求絕對收益。
國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金(253010)
| 投資目標 | 全程風險預算，分享經濟成長，追求絕對收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 在正常市場情況下，本基金投資組合資產類別配置的基本范圍為：股票類資產5%－65%，債券類資產（含到期日在一年以內的政府債券）不低于20%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。當法律法規發生變化時，上述投資比例將按屆時合法有效的法律法規予以修改，在報中國證監會備案后由基金管理人依法進行公告。 |
|||||
| 業績比較基準 | 本基金的業績比較基準為“德盛安心成長線”?！暗率残某砷L線”的確定：在基金合同生效時的值為0.90元，隨著時間的推移每天上漲，在任意一天的斜率為同時期一年期銀行存款稅后利率除以365。 | |||||
| 風險收益特征 | 中低風險的基金產品，追求長期的穩定的收益。 | |||||
基金費率
-
認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M 1.20% 0.80% 0.40% 1000元 -
申購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.50% 1.00% 1000元 -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<365天 365天<=T<730天 730天<=T 1.50% 0.50% 0.25% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 1.0% 0.25% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
熱點動態
- 關于國聯安基金直銷渠道在部分時段暫停建行快捷支付渠道認/申購、定投、贖回等交易的提示 2022/04/15
- 關于國聯安基金客服熱線暫停人工服務的通知 2022/03/29
- 關于國聯安基金直銷渠道在部分時段暫停建行快捷支付渠道認/申購、定投、贖回等交易的提示 2022/03/25
