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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2022-06-24 | 0.8891元 | 0.03% | 1.2621元 | 2012-06-04 | 債券型 | 中國光大銀行股份有限公司 |
投資要點
-
1、優秀債券團隊支持
2、專注投資信用債，優選高收益品種，注重防范信用風險
國聯安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）(162511)
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動地投資管理，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、短期融資券、資產支持證券、可轉換債券（含分離交易可轉債）和債券回購等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金也可投資于股票、權證以及法律法規或監管部門允許基金投資的其他權益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，但可以參與A股股票（包含中小板、創業板及其它經中國證監會核準上市的股票）的新股申購或增發新股，并可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資于信用債券的資產占基金固定收益類資產的比例合計不低于80%；投資于權益類金融工具的資產占基金資產的比例不超過20%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。 本基金所指信用債券是指企業債券、公司債券、短期融資券、金融債券（不包括政策性金融債）、次級債、資產支持證券、可轉換債券（含分離交易可轉債）等非國家信用的固定收益類金融工具。 本基金管理人自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合上述相關規定。 |
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| 業績比較基準 | 中債綜合指數 | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風險品種，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||||
基金費率
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申購前端收費(場內)
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.80% 0.50% 0.30% 1000元 -
贖回前端收費(場內)
0天<=T<7天 1.50% -
贖回前端收費(場外)
0天<=T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<365天 365天<=T<730天 730天<=T 1.50% 0.90% 0.10% 0.05% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 0.5% 0.1% 0.35%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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