基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理黃欣

基金經理章椹元

基金經理 黃欣

基金經理 章椹元

基金經理黃欣

基金經理章椹元

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.60%	0.40%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.80%	0.60%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<365天	365天<=T
1.50%	0.50%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.5%	0.1%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

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黃欣先生，碩士研究生。2003年10月加入國聯安基金管理有限公司，歷任產品開發部經理助理、總經理特別助理、債券投資助理、基金經理助理?，F任量化投資部總監助理。2010年4月起擔任國聯安中證100指數證券投資基金（LOF）（2020年12月4日由國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金更名而來）的基金經理，2010年5月至2012年9月兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理，2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2010年12月起兼任國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理，2013年6月至2017年3月兼任國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金的基金經理，2016年8月起兼任國聯安中證醫藥100指數證券投資基金和國聯安中小企業綜合指數證券投資基金（LOF）（2021年4月6日由國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）更名而來）的基金經理，2018年3月至2019 年7月兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2019年5月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2019年6月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理，2019年11月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2019年12月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理，2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年5月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類的基金經理。

章椹元先生，碩士研究生。2008年7月至2011年5月就職于建信基金管理有限公司任研究員；2011年5月至2015年5月就職于富國基金管理有限公司任基金經理助理、基金經理；2015年5月至2019年5月就職于融通基金管理有限公司，歷任專戶投資經理、基金經理、指數與量化投資部總經理。2019年5月加入國聯安基金管理有限公司，任量化投資部總經理。2020年5月起擔任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2020年8月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金和國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理，2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年10月起兼任國國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2022-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	6230665.6	0.19
	其中：股票	6230665.6	0.19
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	318062894	9.69
6	其他各項資產	16453664.42	0.50
7	合計	3283193975.92	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	5592265.6	0.17
2	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	638400	0.02
	合計	6230665.6	0.19

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	603501	韋爾股份	4,500	870,300.00	0.03
2	688981	中芯國際	17,000	783,530.00	0.02
3	603986	兆易創新	4,520	637,455.60	0.02
4	688012	中微公司	2,000	232,900.00	0.01
5	688019	安集科技	1,000	283,180.00	0.01
6	688099	晶晨股份	2,000	225,800.00	0.01
7	688008	瀾起科技	4,000	269,200.00	0.01
8	600584	長電科技	11,000	270,380.00	0.01
9	600460	士蘭微	7,500	363,750.00	0.01
10	605358	立昂微	2,600	231,114.00	0.01

安信證券
伯嘉基金銷售
渤海銀行
長江證券
長量基金銷售
創金啟富
大連網金基金銷售
大智慧基金
德邦證券
第一創業證券
東方財富證券
東海證券
東吳證券
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華泰證券
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中信證券山東
中正達廣
中證金牛
中植基金
眾祿基金銷售
奕豐金融

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2022-06-24	1.9073元	1.11%	1.9073元	2019-06-26	指數型	國泰君安證券股份有限公司

通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股及其備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金目標ETF為國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金。

中證全指半導體產品與設備指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%

本基金的目標ETF為國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金，本基金屬于目標ETF的聯接基金，目標ETF為股票型指數基金，因此本基金的預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。