基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理沈丹

基金經理 沈丹

基金經理沈丹

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.60%	0.40%	0.20%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.80%	0.60%	0.40%	1000元

贖回費率

投資人需至少持有本基金基金份額滿一年，在一年持有期內不能提出贖回申請，持有滿1年后贖回不收取贖回費用。

0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.6%	0.15%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

沈丹女士，碩士研究生。2010年8月至2015年2月在中國人保資產管理股份有限公司擔任交易員；2015年3月至2017年2月在江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司任投資經理。2017年3月加入國聯安基金管理有限公司，擔任基金經理助理。2017年8月至2018年11月擔任國聯安鑫乾混合型證券投資基金和國聯安鑫隆混合型證券投資基金的基金經理，2017年8月至2018年6月兼任國聯安鑫怡混合型證券投資基金的基金經理，2017年9月至2018年11月兼任國聯安安穩靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2017年9月至2019年7月兼任國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金（原國聯安保本混合型證券投資基金）的基金經理，2018年7月至2021年1月兼任國聯安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）的基金經理，2018年11月至2020年1月任國聯安增富一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金和國聯安增裕一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金的基金經理，2019年1月至2021年1月兼任國聯安增鑫純債債券型證券投資基金的基金經理，2019年5月至2021年1月兼任國聯安增盈純債債券型證券投資基金的基金經理，2020年1月至2021年1月兼任國聯安信心增長債券型證券投資基金的基金經理，2021年1月起任國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金經理。

以下數據截止2022-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投資	11206126.86	85.02
3	固定收益投資	436323.04	3.31
	其中：債券	436323.04	3.31
	資產支持證券
4	金融衍生品投資
5	買入返售金融資產	1000298	7.59
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
6	銀行存款和結算備付金合計	536478	4.07
7	其他各項資產	714.73	0.01
8	合計	13179940.18	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合
暫無數據

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
暫無數據

伯嘉基金銷售
長量基金銷售
大連網金基金銷售
度小滿基金
鳳凰金信
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恒泰證券
華寶證券
匯成基金銷售
匯林保大基金
基煜基金銷售
建設銀行
京東肯特瑞
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陸金所
螞蟻基金銷售
寧波銀行
諾亞正行
上海聯泰資產
深圳新蘭德
蘇寧基金銷售
騰安基金銷售
天天基金銷售
挖財基金銷售
萬得基金銷售
雪球基金銷售
盈米財富
浙江同花順
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中信期貨
中信證券
中信證券華南
中信證券山東
中正達廣
中證金牛
眾祿基金銷售
奕豐金融

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	封閉期	托管行
2022-04-22	1.1218元	0.07%	1.1218元	2019-04-26	養老基金		中國建設銀行股份有限公司

在嚴格控制基金資產投資下行風險的前提下，追求基金資產的長期穩健增值。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金（包括QDII基金、香港互認基金）、國內依法發行上市的股票（包括創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票）、港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券、銀行存款（包括協議存款、通知存款及定期存款等其他銀行存款）、同業存單、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金的比例不低于基金資產的80%；投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等品種比例合計原則上不超過30%；本基金投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%；本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。本基金采用目標風險策略，根據權益類資產的基準配置比例來界定風險水平。本基金目標是將25%的基金資產投資于權益類資產（包括股票、股票型基金和符合條件的混合型基金）。上述權益類資產配置比例可上浮不超過5%（即權益類資產配置比例最高可至30%），下浮不超過10%（即權益類資產配置比例最低可至15%）。其中，計入上述權益類資產的混合型基金指基金合同中明確約定股票投資占基金資產的比例為60%以上或者最近4個季度披露的股票投資占基金資產的比例均在60%以上的混合型基金。

滬深 300 指數收益率×25%＋中證全債指數收益率×75%。

本基金屬于混合型基金中基金（FOF），是目標風險系列FOF產品中風險較低品種（目標風險系列根據不同風險程度劃分為五檔，分別是保守、穩健、平衡、積極、進?。?。本基金長期平均風險和預期收益率低于股票型基金，高于貨幣市場基金和債券型基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。