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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2022-06-24 | 1.8950元 | 0.30% | 1.8950元 | 2018-09-20 | 股票型 | 中國建設銀行 |
投資要點
-
價值為先 優選企業
國聯安價值優選股票型證券投資基金(006138)
| 投資目標 | 在嚴格控制基金資產投資風險的前提下，力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。 | |||||
| 投資理念 | 本基金堅持價值投資理念，采用定量分析與定性分析相結合的方法，優選經營穩健、具有核心競爭優勢、具備一定安全邊際并且業績可持續增長的上市公司進行投資。本基金將深入分析公司的業績增長潛力，以發展的眼光評估公司的長期投資價值，同時積極關注公司基本面發生變化所帶來的投資機會。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產的比例不低于80%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的 0-50%；權證投資占基金資產凈值的 0%-3%；每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
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| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型證券投資基金，屬于高預期風險、高預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。 | |||||
基金費率
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認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.20% 1.00% 0.60% 1000元 -
申購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.50% 1.20% 0.80% 1000元 -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<365天 1年<=T<2年 2年<=T 1.50% 0.75% 0.50% 0.25% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 1.5% 0.25% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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