基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理薛琳

基金經理楊子江

基金經理林淥

基金經理 薛琳

基金經理 楊子江

基金經理 林淥

基金經理薛琳

基金經理楊子江

基金經理林淥

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.40%	0.20%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.40%	0.20%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	1月<=T<6月	6月<=T
1.50%	0.75%	0.50%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.6%	0.15%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

2006年3月至2006年12月在上海紅頂金融研究中心公司從事項目管理；2006年12月至2008年6月在上海國利貨幣有限公司擔任債券交易員；2008年6月至2010年6月在上海長江養老保險股份有限公司擔任債券交易員。2010年6月加入國聯安基金管理有限公司，歷任債券交易員、基金經理助理。2012年7月至2016年1月擔任國聯安貨幣市場證券投資基金的基金經理，2012年12月至2015年11月兼任國聯安中債信用債指數增強型發起式證券投資基金的基金經理，2015年6月起兼任國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2016年3月至2018年5月兼任國聯安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2016年9月至2017年10月兼任國聯安鑫瑞混合型證券投資基金的基金經理，2016年10月起兼任國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2016年11月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2016年12月至2018年7月兼任國聯安睿智定期開放混合型證券投資基金的基金經理，2017年3月起兼任國聯安鑫匯混合型證券投資基金和國聯安鑫發混合型證券投資基金的基金經理，2017年3月至2018年11月兼任國聯安鑫乾混合型證券投資基金和國聯安鑫隆混合型證券投資基金的基金經理，2017年9月起兼任國聯安信心增益債券型證券投資基金的基金經理，2018年7月至2020年5月兼任國聯安睿利定期開放混合型證券投資基金的基金經理，2019年1月至2020年5月兼任國聯安添利增長債券型證券投資基金（2019年4月30日由國聯安鑫盈混合型證券投資基金轉型而來）的基金經理，2019年11月起兼任國聯安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理，2020年5月起兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理。

楊子江先生，碩士研究生。2001年5月至2008年3月在上海睿信投資管理有限公司擔任研究員。2008年4月加入國聯安基金管理有限公司，歷任高級研究員、研究部副總監，現任研究部副總經理。2017年12月至2018年5月擔任國聯安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金和國聯安鑫盛混合型證券投資基金的基金經理，2017年12月至2018年6月兼任國聯安鑫怡混合型證券投資基金的基金經理，2017年12月至2021年11月兼任國聯安鑫乾混合型證券投資基金的基金經理，2017年12月起兼任國聯安鑫匯混合型證券投資基金、國聯安鑫發混合型證券投資基金、國聯安鑫隆混合型證券投資基金、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金，2019年7月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

林淥先生，碩士研究生。2011年4月至2014年11月在國金證券股份有限公司研究所擔任分析師。2014年12月加入國聯安基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理。2019年6月起擔任國聯安鑫發混合型證券投資基金的基金經理，2019年7月起擔任國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2020年11月起兼任國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2021年6月起兼任國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2022-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	125052723.54	19.42
	其中：股票	125052723.54	19.42
2	固定收益投資	452150725.53	70.23
	其中：債券	452150725.53	70.23
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	66440730	10.32
6	其他各項資產	152305.99	0.02
7	合計	643796485.23	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	74780156.21	12.62
2	金融業	22245687	3.75
3	房地產業	10668780	1.80
4	批發和零售業	4340755.66	0.73
5	采礦業	3756500	0.63
6	科學研究和技術服務業	2376413.7	0.40
7	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1952903.66	0.33
8	水利、環境和公共設施管理業	1922931.15	0.32
9	文化、體育和娛樂業	1246400	0.21
10	租賃和商務服務業	1169451.96	0.20
11	農、林、牧、漁業	568600	0.10
	合計	125052723.54	21.10

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	601939	建設銀行	1,700,000	10,693,000.00	1.80
2	000001	平安銀行	370,900	5,704,442.00	0.96
3	300054	鼎龍股份	241,500	4,813,095.00	0.81
4	603986	兆易創新	32,500	4,583,475.00	0.77
5	000002	萬科A	230,000	4,404,500.00	0.74
6	600048	保利發展	240,000	4,248,000.00	0.72
7	600546	山煤國際	308,000	4,250,400.00	0.72
8	600030	中信證券	185,250	3,871,725.00	0.65
9	000651	格力電器	115,000	3,714,500.00	0.63
10	000933	神火股份	255,000	3,577,650.00	0.60

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中信證券華南
中信證券山東

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2022-06-24	1.5782元	0.52%	1.6012元	2017-03-02	混合型	招商銀行

在控制風險與保持資產流動性的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、港股通標的股票、債券（國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金股票投資占基金資產的0-45%；港股通標的股票投資比例不超過股票資產的50%；權證投資占基金資產凈值的0%-3%；每個交易日日終扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

滬深300指數收益率×20%+上證國債指數收益率×80%

本基金屬于混合型證券投資基金，屬于中等預期風險、中等預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。