國聯安基金管理有限公司

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安精選	0.7680	4.6380	2.95%	擇時、選股雙輪驅動	06/24	開放
半導體ETF聯接A	1.9073	1.9073	1.11%	助力未來產業	06/24	開放
國聯安添利A	1.4097	1.4097	0.11%		06/24	開放
國聯安添利C	1.3741	1.3741	0.11%		06/24	開放
國聯安遠見成長	2.7354	2.7354	2.15%	布局四大主線	06/24	開放
國聯安核心資產	0.8974	0.8974	2.92%		06/24	開放
國聯安穩健	0.9910	3.9460	1.33%	價值驅動，追求穩健增值	06/24	開放

基金名稱	萬份收益	七日年化收益率	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安貨幣A	0.4214	1.689%	現金管理工具，無申贖費	06/24	開放
國聯安貨幣B	0.4873	1.935%	現金管理工具，無申贖費	06/24	開放

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安科技動力	1.9571	1.9571	0.88%	聚焦互聯網+大TMT主題	06/24	開放
國聯安價值優選	1.8950	1.8950	0.30%	價值為先優選企業	06/24	開放

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安中證100	0.9040	0.9040	1.57%	跟蹤大盤藍籌中證100	06/24	開放
大宗商品ETF	3.6710	1.1390	0.38%	國內首只大宗商品ETF	06/24
大宗商品ETF聯接C	1.1304	1.1304	0.36%		06/24	開放
大宗商品ETF聯接A	1.1294	1.1294	0.36%	專注跟蹤商品ETF	06/24	開放
國聯安中小綜指LOF	1.0080	1.7960	0.80%	分享中小企業綜合指數投資機遇	06/24	開放
國聯安醫藥100A	1.1746	1.7346	1.59%	精選醫藥板塊優質個股	06/24	開放
國聯安醫藥100C	1.1927	1.1927	1.59%	精選醫藥板塊優質個股	06/24	開放
半導體ETF	0.9611	1.9222	1.19%		06/24
半導體ETF聯接A	1.9073	1.9073	1.11%	助力未來產業	06/24	開放
半導體ETF聯接C	1.8885	1.8885	1.11%		06/24	開放
滬深300ETF	4.9017	1.2660	1.16%		06/24
滬深300ETF聯接A	1.2029	1.2029	1.06%		06/24	開放
滬深300ETF聯接C	1.1988	1.1988	1.05%		06/24	開放
國聯安證券公司ETF	0.7862	0.9745	0.04%		06/24
新材料ETF	1.1491	1.1491	2.54%		06/24
科創ETF	0.7104	0.7104	1.81%		06/24
國聯安創科技ETF	0.8121	0.8121	1.75%		06/24
國聯安科創50ETF聯接A	1.0010	1.0010	0.00%		06/24	開放
國聯安科創50ETF聯接C	1.0007	1.0007	0.00%		06/24	開放

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安穩健	0.9910	3.9460	1.33%	價值驅動，追求穩健增值	06/24	開放
國聯安小盤	0.9730	4.2230	0.62%	擅長挖掘價值“灰馬股”	06/24	開放
國聯安安心	0.5950	2.2800	0.00%	分享成長,追求絕對收益	06/24	開放
國聯安精選	0.7680	4.6380	2.95%	擇時、選股雙輪驅動	06/24	開放
國聯安優勢	0.9730	2.6930	1.88%	深入研究，挖掘優勢個股	06/24	開放
國聯安紅利	1.0900	2.0430	-0.27%	掘金板塊紅利，投資績優成長股	06/24	開放
國聯安主題	2.6115	2.8455	1.36%	趨勢投資，風控得力	06/24	開放
國聯安優選	3.1108	3.4118	0.96%	以宏觀視角優選行業	06/24	開放
國聯安安泰	1.4987	1.7558	0.65%		06/24	開放
國聯安新精選	1.2905	1.7715	0.21%	擇時、選股雙輪驅動	06/24	開放
國聯安通盈A	1.2273	1.5693	0.31%	靈活配置，追求穩健收益	06/24	開放
國聯安通盈C	1.1874	1.5184	0.31%	靈活配置，追求穩健收益	06/24	開放
國聯安鑫安	1.0146	2.1266	2.47%	靈活配置，追求穩健收益	06/24	開放
國聯安睿祺	1.7262	1.7262	0.28%	靈活配置，追求穩健收益	06/24	開放
國聯安鑫享A	1.2150	1.3690	0.25%	靈活配置，追求穩健收益	06/24	開放
國聯安鑫享C	1.2001	1.7541	0.25%	靈活配置，追求穩健收益	06/24	開放
國聯安添鑫A	2.0130	2.0430	0.86%	靈活配置，追求穩健收益	06/24	開放
國聯安添鑫C	1.9355	1.9855	0.85%	靈活配置，追求穩健收益	06/24	開放
國聯安安穩混合	1.5578	1.5578	0.23%		06/24	開放
國聯安銳意成長	2.2897	2.2897	2.49%	雙維度量化，深度掘金成長股	06/24	開放
國聯安鑫匯A	1.4127	1.4387	0.50%	深度研究創造價值	06/24	開放
國聯安鑫匯C	1.3888	1.4118	0.50%	深度研究創造價值	06/24	開放
國聯安鑫乾A	1.6707	1.6947	0.22%	深度研究創造價值	06/24	開放
國聯安鑫乾C	2.0162	2.0392	0.21%	深度研究創造價值	06/24	開放
國聯安鑫發A	1.5782	1.6012	0.52%	深度研究創造價值	06/24	開放
國聯安鑫發C	1.5719	1.5929	0.52%	深度研究創造價值	06/24	開放
國聯安鑫隆A	1.5492	1.5742	0.31%	深度研究創造價值	06/24	開放
國聯安鑫隆C	1.5654	1.5894	0.31%	深度研究創造價值	06/24	開放
國聯安遠見成長	2.7354	2.7354	2.15%	布局四大主線	06/24	開放
國聯安行業領先	2.2790	2.2790	2.15%	聚焦行業龍頭	06/24	開放
國聯安智能制造	1.6396	1.6796	2.32%		06/24	開放
國聯安新科技	1.7570	1.7570	1.12%		06/24	開放
國聯安科創3年	1.0093	1.0093	0.77%		06/24	暫停
國聯安新藍籌紅利定期開放	0.9983	1.0983	2.33%		06/24	暫停
國聯安核心資產	0.8974	0.8974	2.92%		06/24	開放
國聯安匠心科技	0.8041	0.8041	1.08%		06/24	開放
國聯安鑫穩3個月A	1.0196	1.0196	0.15%		06/24	開放
國聯安鑫穩3個月C	1.0154	1.0154	0.14%		06/24	開放
國聯安核心優勢混合	0.9899	0.9899	1.74%		06/24	開放
國聯安鑫元1個月A	1.0143	1.0143	0.45%		06/24	開放
國聯安鑫元1個月C	1.0129	1.0129	0.45%		06/24	開放
國聯安核心趨勢一年持有混合A	0.8939	0.8939	3.16%		06/24	申購
國聯安核心趨勢一年持有混合C	0.8905	0.8905	3.16%		06/24	申購
國聯安同業存單AAA7天持有	1.0001	1.0001	0.00%		06/24	暫停

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安增利A	1.3888	1.6338	0.02%	甄選個券，中長業績良好可持續	06/24	開放
國聯安增利B	1.3405	1.5680	0.02%	甄選個券，中長業績良好可持續	06/24	開放
國聯安信心增益	1.1918	1.2998	0.00%	中低風險收益，配置好工具	02/08	暫停
國聯安信心增長A	1.1352	1.4172	0.19%		06/24	開放
國聯安信心增長B	1.1303	1.3799	0.19%		06/24	開放
國聯安雙佳信用債	0.8891	1.2621	0.03%	專注投資信用債	06/24	開放
國聯安添利A	1.4097	1.4097	0.11%		06/24	開放
國聯安添利C	1.3741	1.3741	0.11%		06/24	開放
國聯安增富定期開放	1.0444	1.1604	0.06%		06/24	暫停
國聯安增裕定期開放	1.0477	1.1649	0.01%		06/24	暫停
國聯安增鑫純債A	1.0351	1.1051	0.01%		06/24	開放
國聯安增鑫純債C	1.0348	1.1008	0.01%		06/24	開放
國聯安增盈純債A	1.0679	1.0889	-0.01%		06/24	開放
國聯安增盈純債C	1.0664	1.0864	-0.01%		06/24	開放
國聯安增瑞純債A	1.0539	1.1119	0.00%		06/24	開放
國聯安增瑞純債C	1.0636	1.2386	0.01%		06/24	開放
國聯安6個月定開債A	1.0022	1.0154	0.22%		03/05	暫停
國聯安6個月定開債C	1.0022	1.0142	0.22%		03/05	暫停
國聯安63個月定開債A	1.0304	1.1064	0.11%		06/24	暫停
國聯安63個月定開債C	1.0272	1.0982	0.10%		06/24	暫停
國聯安短債債券A	1.0867	1.0867	0.01%		06/24	開放
國聯安短債債券C	1.0793	1.0793	0.01%		06/24	開放
國聯安中債1-3年政金債	1.0391	1.0391	0.02%		06/24	開放
國聯安增祺純債A	1.0069	1.0359	0.01%		06/24	開放
國聯安增祺純債C	1.0074	1.0354	0.01%		06/24	開放
國聯安增盛	1.0589	1.0589	-0.05%		06/24	暫停
國聯安增順純債A	1.0498	1.0498	-0.01%		06/24	開放
國聯安增順純債C	1.0419	1.0419	-0.02%		06/24	開放
國聯安增泰定期開放	1.0461	1.0721	0.06%		06/24	暫停
國聯安恒鑫3個月定開債券	1.0051	1.0151	-0.01%		06/24	暫停
國聯安恒悅90天持有期債券A	1.0091	1.0091	0.01%		06/24	開放
國聯安恒悅90天持有期債券C	1.0086	1.0086	0.01%		06/24	開放
國聯安恒泰3個月定開純債	1.0060	1.0060	0.02%		06/24	暫停
國聯安中短債債券A	1.0019	1.0019	0.01%		06/24	開放
國聯安中短債債券C	1.0017	1.0017	0.01%		06/24	開放

基金名稱	萬份收益	七日年化收益率	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安貨幣A	0.4214	1.689%	現金管理工具，無申贖費	06/24	開放
國聯安貨幣B	0.4873	1.935%	現金管理工具，無申贖費	06/24	開放

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	產品特點	凈值日期	狀態
國聯安安享養老	1.1218	1.1218	0.07%		04/22	暫停

關于國聯安基金直銷渠道在部分時段暫停建行...

國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加攀贏基金為代銷機構并參加相關...